融智投资夏风光:数字经济、科创、半导体、制造等行业值得研究
近期,融智投资基金经理夏风光告诉《证券日报》记者,本周(3.13-3.17)的调整源于海内外风险资产的共振,美联储鹰派重新抬头,市场开始押注两周以后的加息,增加到50个基点。流动性再度收紧,美股银行股出现闪崩,避险情绪抬头,也影响到港股和A股的走势。
近年来,中美制造业周期明显错位,货币政策也大相径庭,2月份国内的PMI数据表现亮眼,宏观经济从谷底上行的趋势已经出来。两会后各项政策的推进力度预期也会加快,A股的宏观环境显然优于美股。部分的宽基指数如创业板指,沪深300等春节后累计调整幅度不小,甚至有的已经回到去年10月份的低位,配置性价比已经凸显。以成长股为主导的结构性行情将会成为方向。数字经济、科创、半导体、先进制造等行业值得深入研究。
夏风光,深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司基金经理,从业20年,曾就职于深交所、中原证券,曾任深圳合信资产投资总监。自下而上与自上而下相结合,在大类配置前提下,注重行业变迁,优选竞争力强的公司。长期顺周期,中期逆向,估值合理区间买入,力求低回撤下的长期回报。