主动权益类公募今年表现曝光,这位基金经理重仓AI赢麻了!
私募排排网 余宗杰 1691460000000
摘要由作者通过智能技术生成
与跟踪指数的公募基金不同,主动权益类基金在仓位上较为灵活,放宽了跟踪误差和拓展了股票投资范围,按照灵活程度主要分为普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型四类,投资标的主要为上市公司,仓位“拿捏”上主要依靠基金经理和基金公司。
这类基金是公募基金中较为受关注的基金品种,其仓位的变动也体现着这些基金经理们的投资变化和对市场的看法。
据公募排排网数据显示,截至7月31日,有业绩显示的主动权益类基金在18710只,正收益的有11077只。其中哪几只主动权益类基金今年以来表现较好?这些产品的基金经理都持有哪些标的?7月份的表现又如何?笔者带大家回顾。
今年以来净值增长居首,“东方区域发展”二季度全面调仓!
注:以上内容不构成基金评价及投资建议,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网
据公募排排网数据显示,来自东方基金的“东方区域发展”以年初至今69.45%的单位净值增长率居首。该产品的规模在2.29亿元,于2016年9月成立,业绩比较基准为60%*沪深300指数收益率+40%*中债总全价指数收益率。
“东方区域发展”的基金经理是周思越,2021年12月31日管理该基金,拥有新加坡国立大学经济专业硕士,14年证券从业经历,曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁(VP),2017年9月加盟东方基金管理人。
在持仓变动上,基金经理周思越在“东方区域发展”上的风格看起来较为激进。一季度曾重仓AI,二季度前十大持仓全换成了白酒,随着今年以来AI的一波大行情,可以说真是“赢麻了”。
具体来看,一季度“东方区域发展”持仓主要围绕数字经济板块,如信创、人工智能、数据要素等,具体而言该产品前十持仓为太极股份、深桑达A、中国长城、用友网络、中国软件、易华录、中科江南、电科网安、久远银海、海量数据。
基金经理周思越在今年3月在某平台上表示,“从去年年初的数字经济规划,到今年的数字中国政策,顶层的政策推动是持续不断的,在这个大背景下,未来会看到数据要素市场蓬勃发展”,他还称“数据、算力和算法是人工智能的三大基石,其中数据与算力正是对应了数据要素与自主可控的方向,而且构筑自立自强的数字技术创新体系,也是强化数字中国的关键能力”。
不过到二季度末,基金经理周思越几乎把仓位换成了白酒,这又是怎么回事?具体来看,截至二季度末“东方区域发展”前十持仓为山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、青岛啤酒、贵州茅台、五粮液、古井贡酒、重庆啤酒、百润股份、舍得酒业。
基金经理周思越表示,一季度已经深度参与人工智能行业的上涨,但相关标的上涨过快,为了回避AI指数回调,将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块,仍长期看好人工智能产业的发展空间。此外,他还认为在半年度时间窗口也是政策发力稳增长关键节点,消费或可能成为受益的方向,因此目前的持仓也具备一定的向上弹性。
可见,此轮“东方区域发展”调仓重仓白酒,在基金经理周思越认为并非激进操作,反而是“战略性防守”。
位居主动权益类第二的是来自东吴基金的“东吴移动互联A”,据公募排排网数据显示,今年以来的净值增长率在61.88%,基金规模在2.95亿元,业绩比较基准为中证移动互联网指数*50% +中债综合指数*50%。
“东吴移动互联A”基金经理为刘海元,拥有博士学历,毕业于同济大学经济管理专业,2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理。
从“东吴移动互联A”的仓位来看,截至二季度末前十持仓占比合计69.19%,具体来看为立讯精密、德赛西威、韦尔股份、金山办公、天府通讯、中际旭创、兆易创新、工业富联、科大讯飞、中科曙光。
与一季度末持仓相比,二季度末增加了汽车板块的德赛西威,撤下了寒武纪、海光信息、沪电股份、晶方科技。撤下的标的主要为人工智能中的算力板块。
此外,有持仓半导体、新能源等其他板块基金今年以来表现不错。以下是年初至今表现较好的主动权益类基金50只完整名单。
注:以上内容不构成基金评价及投资建议,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网
7月份港股爆发,这些主动权益类基金受益了
总体来看,7月份主动权益基金单位净值增长居前的产品主要持仓在港股互联网、证券和地产。
7月份,“嘉实港股互联网产业核心资产A”以14.2%的单位净值增长率居首,该产品的基金经理是嘉实基金的王贵重和王鑫晨。排在第二的也是基金经理王贵重的产品“嘉实前沿科技”,7月份单位净值增长率在13.96 %。
基金经理王贵重的这两只产品主要持有港股,“嘉实港股互联网产业核心资产A”主要布局港股游戏公司、短视频公司,“嘉实前沿科技”除了互联网公司外,还布局了医药和教育股。
截至二季度末,“嘉实港股互联网产业核心资产A”前十持仓比例合计为78.66%,具体为腾讯控股、金蝶国际、美团-W、快手-W、阅文集团、心动公司、微盟集团、哔哩哔哩-W、金山软件、阜博集团。其中除了美团、阅文集团、金蝶国际,其余均为游戏、短视频赛道的公司。
而“嘉实前沿科技”主要布局港A两地,截至二季度末,该产品前十持仓为腾讯控股、美团-W、信达生物、快手-W、微盟集团、阅文集团、学大教育、金山软件、康方生物、金蝶国际。
从持仓变动看,“嘉实港股互联网产业核心资产A”前十持仓标的没有变化,仅持仓比例有所调整,如一季度将第一大重仓股由金山软件换成了腾讯控股,金蝶国际由第十升至第二。“嘉实前沿科技”方面,二季度持仓撤下了泛微网络、海康威视、绿盟科技、宁德时代、神州泰岳。
除了基金经理王贵重的这两只产品在港A两地投资外,华泰柏瑞基金经理何琦的产品“华泰柏瑞新经济沪港深A”也有持仓港股,以13.11%的单位净值增长位居第三。
与王贵重不同的是,何琦的“华泰柏瑞新经济沪港深A”重仓板块在证券和地产,前十持仓比例在60.83%,具体来看为中信证券、绿城中国、广发证券、中金公司、越秀地产、中国银河、东方证券、明源云、美团-W、微盟集团。其中,证券和地产股持仓占比达43.71%。随着7月末一波证券和地产行情的爆发,“华泰柏瑞新经济沪港深A”的产品净值迎来回弹。
此外,7月份还有不少明星基金经理的产品净值增长较好,以下为笔者整理的7月净值增长前50只产品供读者参考。
注:以上内容不构成基金评价及投资建议,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网
总结:
市场轮番变动,港股、证券、地产近段时间表现不错,持有这些板块标的的主动权益类基金受益。基金经理千千万,调仓变动对市场看法各有不同,尽管历史业绩在区间内变现突出,但历史业绩并不代表未来,投资者仍需考虑好自身风险,谨慎投资。
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用。
【风险揭示】:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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