9月私募调研降温？多位名将亲自调研！涉及汽车、5G

9月份市场持续寻底，月内两市成交额、创业板指刷新年内新低，北向资金多数时间流出，市场内仅剩少数板块尚存博弈机会。

行情的低迷动摇着广大投资者的信心，就连私募调研的频率都有所降低。根据Choice数据统计，截至9月27日，9月份有1042家私募现身调研，月内调研次数合计达3167次，较7月、8月均有一定减少。

但在这样市场信心触底的时刻，不少头部私募仍在积极布局，高频调研上市公司，其中一些私募“名将”都有亲自现身参与。

汽车产业链、医药板块备受私募关注，高毅资产调研名单曝光！

根据私募排排网统计，截至9月27日，9月份有64家私募公司调研总次数超过10次，排名前20的私募调研次数超过20次，其中有16家为百亿私募。笔者整理了百亿私募调研次数前20名单如下。

其中“调研劳模”淡水泉仍然稳居第一，调研次数、调研公司数均超50。

具体到调研标的，9月份已有17家公司获得20家以上私募机构的调研，笔者整理出了本月被最多私募机构调研的20家公司名单如下。

当然，调研只是机构探寻研究公司基本面的一种方式，与当月个股的表现并无单向（涨/跌）强相关，但其无疑能反映出许多趋势。其中之一是，9月头部私募高频调研的个股，较为集中于机械设备、电力设备、电子、计算机和医药生物这几个行业。

与之对应的，近期私募观点中高频关注的行业，正是汽车产业链、算力和医药等。

例如高毅资产9月的调研行程中，就相隔一周重复调研了一只医药板块个股——美年健康，该公司主营体检服务，流通股第一大股东是互联网头部公司阿里巴巴。

总的来看，高毅资产9月已调研32次，涉及29家公司，关注点兼顾了处于近期市场热点的银行、有色金属等红利板块，和医药、地产等低估值板块。

翻开几家知名私募的调研记录，笔者还注意到，包括景林资产、正圆投资等知名百亿私募在内，多家私募旗下明星基金经理在9月亲自现身参与了调研。

蒋彤、廖茂林亲自调研！涉及汽车产业链、5G

景林资产9月份调研了23家公司，虽然对医药、计算机等热门板块也有涉及，但关注点主要还是聚焦于汽车产业链。

值得注意的是，景林资产旗下“名将”之一蒋彤赫然出现在调研行程上，于9月4日亲自参加了数控车床龙头公司浙海德曼的现场调研会。

从调研实录来看，浙海德曼的营收与新能源汽车订单高度挂钩，在手订单以新能源汽车为主。其上半年订单增长未及预期，但在下半年后有一定转好。浙海德曼还表示，今年上半年高端数控车床产品出口呈现爆发式增长，公司三大主力产品均实现了批量出口，并收获客户好评。

而在景林资产今年年中的路演，蒋彤就曾现身发言，表达了对以汽车制造为代表的中国制造业的信心，她表示人民币汇率、运费、大宗原材料的回落促进了出口，受益的公司主要是机械或者装备制造类，也包括电动车和商用车，并表示会花费很多时间去跟踪研究这些中资跨国企业。

另一边，正圆投资9月调研了30家公司，虽然也对汽车产业链表现出一定关注，但总体来说调研方向较为丰富，涉及计算机、化工、食品饮料等板块。

其中正圆投资的当家基金经理廖茂林于9月12日现身，现场调研了富信科技，这是一家全产业链半导体热点技术解决方案提供商，其生产的高性能微型热电致冷器件可用于5G网络中光模块温控。

从调研实录来看，富信科技用于400G、800G高速光模块的产品备受关注，但当前仍处于研发阶段。

富信科技还表示，公司的半导体热点制冷方案与当前市场上的主流温控方案，在技术特点和应用场景方面都存在较大差异。公司的方案应用场景包括消费电子领域的小体积制冷产品、通信领域光模块、汽车领域恒温座椅等。

 

风险揭示

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