5只百亿私募新进持股曝光！冯柳对这只医药股“越跌越买”？

与公募基金定期披露十大持有股票不同，私募基金无需披露其持仓，但根据上市公司定期披露的财报，我们仍然能在其前10大流通股东名单中挖掘出私募的持股数据。

其中，作为中国私募领域的头部公司，百亿私募整体投研能力相对出色，较大的资金体量也使其偏向于长期投资，其持仓信息因此也备受关注。

进入十月份以来，A股上市公司陆续披露三季报，不少百亿私募的“隐形重仓股”因此浮出水面，本文为大家详细盘点。

24家百亿私募最新持仓曝光！

根据私募排排网不完全统计，截至10月25日，已有24家百亿私募出现在57家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值达562亿元。百亿私募持仓概况如下。

从持仓变动来看，目前现身的“百亿私募重仓股”中（以下数据未去重）：三季度被增持的有12家，新进十大股东名单的有5家，减持上市公司有11家，另有29家公司持股数量不变。

从行业分布来看，基础化工行业有9家公司被百亿私募重仓，排名居首；其次是医药行业，有7家上市公司被百亿私募重仓；电子、汽车、食品饮料、机械设备和电力设备紧随其后，均有4家上市公司被百亿私募重仓。

本期百亿私募持仓信息亮点颇多，尤其以私募名将冯柳加仓多只个股、“股王”再受两家百亿私募加仓等信息引人注意。

冯柳单只基金已曝光超175亿元持仓！

作为国内私募龙头，高毅资产在目前被动曝光持仓的百亿私募中，持有个股数、持仓总市值均为第一，9只公开持仓个股合计持仓市值达197.48亿元。公司持仓详情如下。

高毅资产旗下名将汇聚，冯柳、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟几人均有管理产品现身于上市公司十大流通股股东名单。其中冯柳管理的「高毅邻山1号远望」占据了目前曝光持仓的大头，持有海康威视、龙佰集团、中炬高新和康华生物4只个股合计超175亿元。

从在这四只个股的操作上看，冯柳三季度以做多为主，新进重仓1只，加仓2只，还有1只持仓未变。

其中，冯柳三季度新进重仓了疫苗生产企业康华生物，该公司今年以来业绩难言出色，三季度还有明显承压。冯柳买入这只个股，可能是延续了他长期投资的“弱者思维”。

另外，海通证券研报指出，虽然康华生物短期业绩承压，但公司狂犬疫苗仍在持续放量，诺如疫苗进入全球临床阶段，预计2023年~2025年归母净利润将分别同比增长2.5%、15.7%和17.5%。

与冯柳操作不谋而合的是，明星公募基金经理丘栋荣管理的「中庚价值品质一年持有」三季度也新进了康华生物。至此，丘栋荣旗下已有三只产品位列康华生物的前十大流通股股东名单。

贵州茅台再获两家增持！

目前曝光的百亿私募持仓中，仅有3只个股同时被两家私募重仓持有——贵州茅台和光莆股份、三雄极光。其中光莆股份的相关持仓三季度未发生变化；三雄极光获得一家增持、一家未变动；而“股王”贵州茅台则再次吸引了两位“忠实粉丝”加仓：

瑞丰汇邦旗下的「瑞丰汇邦三号」，和金汇荣盛财富旗下的「金汇荣盛三号」，在各自持仓贵州茅台市值超160亿元的情况下，三季度均再度加仓逾13万股，持仓市值较前季度增加近12亿元。

复盘来看，这两只基金进入贵州茅台前十大流通股股东名单已有近五年，期间持仓可谓“只进不出”。根据Choice数据：

「金汇荣盛三号」于2019年中报新进成为贵州茅台前十大流通股股东，截至2023年三季报，已连续现身持仓长达18个季度，期间“只进不出”，11个季度加仓，7个季度基本无变动。目前持股数已达历史新高。

「瑞丰汇邦三号」行动更早，于2018年四季度出现在贵州茅台前十大流通股股东，截至2023年三季报，已连续持仓达20个季度。期间同样是“只进不出”，16个季度加仓，仅4个季度基本无变动。目前持股数同样创历史新高。

而贵州茅台在进入三季度后，仅在7月录得一定涨幅，其后再度进入震荡下跌走势。贵州茅台于10月20日晚间发布2023年三季度报告，而就在前一天，10月19日，贵州茅台大跌近6%，20日盘中一度跌至1616.25元/股，创2021年12月以来的新低。

 

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