这家量化私募新晋百亿！最新百亿私募、百亿量化私募全名单出炉！

10月份A股市场在加速探底后“绝地反击”，反弹之势延续至今，但月内沪深300仍然录得3.17%的跌幅。主要指数悉数收跌，上证指数下跌2.95%、深证成指下跌2.43%、创业板下跌1.78%。与此同时，港股市场、美股市场主要指数也均录得下跌。

国内私募业绩与股票市场走势高度相关，在这样的市场环境下，私募公司业绩也遭遇挑战。其中，作为私募中的头部力量，百亿私募在人才储备和投研资源上都有较大的整体优势，也承担了更多投资人的期待。

百亿私募10月业绩已更新！哪家私募新晋百亿？百亿私募整体业绩表现如何？哪些私募业绩领先？百亿量化私募有多少家了……以上所有问题，笔者接下来就为大家一一揭晓。

顽岩资产新晋百亿！量化私募整体业绩领先！

私募排排网数据显示，截至2023年10月底，我国百亿私募总共有105家，其中有业绩展示的有82家。以下是最新的中国百亿私募全名单及其今年1-10月的业绩表现。

10月份百亿私募总数有所减少，但与此同时，也有一家私募“逆势前行”，晋升百亿私募行列——来自上海的量化私募顽岩资产。其今年以来录得8%的收益率，近一年收益率达16.85%。

公开资料显示，顽岩资产成立于2015年，是一家依靠数学和人工智能为核心技术，专注于投资二级市场高流动性资产的量化基金公司。公司起步于超高频期货交易，于2018年开始进入股票市场。据相关人士透露，顽岩资产表示近期暂时没有扩充代销渠道的计划。

回到百亿私募整体情况看，从投资模式角度统计，百亿量化私募有31家，主观投资类百亿私募有50家，“主观+量化”策略并行的百亿私募有14家，还有少部分百亿私募未披露相关信息。

从公司核心策略分布来看，股票策略的百亿私募有72家，多资产策略的百亿私募有14家，债券策略百亿私募有10家，期货及衍生品策略百亿私募有4家，组合基金百亿私募有3家。从百亿私募的城市分布来看，上海最多，有47家；北京次之，有26家，深圳居第三，有9家。

百亿私募2023年1-10月收益均值为-0.05%，其中50家录得正收益，正收益的百亿私募占比约为47.62%。按核心策略和投资模式划分，各类型百亿私募在各时间区间整体收益表现如下。

其中，量化私募今年以来收益均值最高，为4.04%。值得一提的是，量化私募的平均收益在今年来、近一年、近三年和近五年均是相对领先的。

按投资领域划分的策略来看，股票策略百亿私募今年收益均值相对落后，但近一年、近三年和近五年仍然处于中上游。而多资产策略百亿私募在各阶段的整体表现都较为亮眼。

为提供更多数据参考，笔者根据文末的榜单规则，筛选出了百亿私募今年来收益前10。此外，还单独梳理了百亿量化私募全名单及其各阶段收益详情，供大家参考。

今年以来百亿私募收益十强，量化私募夺得8席！

2023年1-10月，百亿私募收益前10分别为：信弘天禾、康曼德资本、宽德私募、稳博投资、乾象投资、因诺资产、衍复投资、顽岩资产、东方港湾和茂源量化(海南)私募。

十强私募的核心策略均为股票策略，从投资模式的角度来看，量化私募占8家，主观私募仅占2家。

今年1-10月夺得百亿私募收益冠军的是北京量化私募信弘天禾，今年以来收益率在14%以上，同时近三年收益率超40%。

公司资料显示，信弘天禾创立于2012年10月，公司以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲等策略。核心成员毕业于“清北复交”、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等国内外知名院校。

十强私募中仅有的两家主观私募，分别是康曼德资本和东方港湾。其中，根据被动公开的部分私募持仓以及基金经理采访透露，东方港湾今年以来的收益或与美股关联较深。

今年早前，东方港湾“掌门人”但斌曾公开表示看好AI龙头、白酒龙头和煤炭3大方向，并称已布局AI方向的美股几大龙头公司，并持续重仓特斯拉。

近期，由东方港湾担任投资顾问的「银河东方港湾1号」「银河东方港湾2号」资管产品，披露了三季度重仓股，其中对于港股煤炭龙头兖矿能源大幅加仓。而就在三季度，兖矿能源股价经历了一波反弹行情，累计涨幅达24.88%。

今年来美股AI龙头、特斯拉，以及A、H股煤炭龙头均有不俗表现，或许是东方港湾业绩领先的部分原因。

信弘天禾、宽德、稳博、因诺等领衔百亿量化私募！

近年来头部量化私募业绩表现亮眼，格外受到投资者青睐。根据私募排排网数据，截至2023年10月底，国内百亿量化私募共有31家。其中，17家来自上海，7家来自北京，此外，杭州、澄迈各有2家，深圳、广州、昆明有1家。从核心策略角度来看，股票策略私募有24家，多资产策略私募有5家。31家百亿量化私募各阶段收益表现如下。

其中，今年1-10月收益前5强分别是：信弘天禾、宽德私募、稳博投资、乾象投资和因诺资产，今年来收益均在8%以上。

近三年收益前5强是：佳期投资、宽德私募、稳博投资、海南世纪前沿私募和信弘天禾，近三年收益均在40%以上。

近五年收益前5强是：金戈量锐、因诺资产、上海天演、明汯投资和灵均投资，近五年收益均在150%以上。

其中，宽德私募、信弘天禾、稳博投资在今年1-10月、近三年收益均居百亿量化私募前5强；因诺资产则在今年1-10月、近五年收益均居百亿量化私募前5强。

宽德私募今年1-10月的收益为10.08%，近三年收益为52.51%，近五年收益为111.39%。

公司资料显示，宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。公司联合创始人冯鑫博士，毕业于哥伦比亚大学，获统计学博士学位，本科毕业于中国科学技术大学。拥有18年丰富的量化投资实战经验。

因诺资产今年1-10月的收益为8.05%，近三年收益为38.65%，近五年收益为161.55%。

公司资料显示，因诺资产成立于2014年，公司团队核心人员均来自于麻省理工学院、清华大学、北京大学等国内外知名学府，具有丰富的海内外投资经验。

因诺资产的创始人徐书楠，本科以学分年级第一的成绩毕业于清华大学，后于麻省理工学院取得硕士学位，期间获得了麻省理工学院的全额奖学金。徐书楠曾先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员。

 

规则说明

【排名数据来源】：私募排排网。

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。