10月份这些私募业绩逆势新高！倍漾量化业绩与规模齐飞！

今年10月份，A股各指数一度纷纷创出年内新低，最终走出先抑后扬行情，但各大指数当月均是下跌收盘，上证指数下跌近3%，沪深300指数下跌近3.2%。同期，期货市场以震荡走势的居多，趋势性行情并不明显。

在这样的市场背景下，私募的收益也普遍受到了行情的拖累，然而，10月份仍有一些私募业绩逆势创出了历史新高。

根据私募排排网数据，笔者梳理发现在“旗下有2只及以上产品在私募排排网有业绩展示、公司业绩记录至少有10个月以上”的私募中，今年10月份业绩创出过历史新高的私募，共有289家，占比不足8%。其中，管理规模在5亿以上的占93家。

为了给读者提供更好的参考，笔者在10月份业绩创历史新高的私募（管理规模在5亿以上）中，分别筛选出了今年来、近三年、近五年收益居前20强的私募。

今年来收益20强：热门私募倍漾量化在列

在创新高私募今年来收益20强中，股票策略私募占13家，债券策略私募占4家。今年1-10月收益在20%以上的有10家。其中，红荔湾投资、垒土投资2家私募今年来收益大幅领先其他私募，收益在90%以上。

红荔湾投资今年1-10月取得了近108%的收益，位列今年来收益第1名。其近三年也取得了190%以上的收益，同时位列创新高私募中近三年收益的第1名。

私募排排网资料显示，红荔湾投资成立于 2011年8月，公司投资管理团队由一批拥有多年证券行业从业经验的专业人士组成，公司的核心投研人员平均从业经历10年以上。

倍漾量化近几个月来热度较高，是私募排排网10月份热搜私募榜的第5名。其今年来规模与业绩齐飞，今年1-10月取得了近15%的收益，值得一提的是，其年内的区间回撤不足1%。公司规模今年也从10-20亿晋级到了20-50亿阵营。

资料显示，倍漾量化成立于2020年，是一家以人工智能技术为核心驱动力的创新型量化对冲基金。团队汇集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能领域顶级学者专家，以及知名投行、顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。公司致力于利用人工智能技术打造全流程AI的投资框架，在统一的机器学习底座支撑下，为量化投资的每一个环节进行赋能和升级。

佑维投资是20强中唯一的期货及衍生品策略私募，今年1-10月也取得了近14.04%的收益。其近三年也取得了40%以上的收益，同时位列创新高私募中近三年收益的20强。

资料显示，佑维投资成立于2016年6月，创始人在全球顶尖的对冲基金有超过十年的基金管理经验，管理规模超过十亿美金，之后回国创业。佑维投资致力于AI在传统量化体系中的应用，在实践中摸索各种模型和数据的结合点。

近三年收益20强：8家私募短、中期均领先

在创新高私募近三年收益20强中，股票策略私募占7家，期货及衍生品策略私募占6家，债券策略私募占4家。其中50亿以上规模私募有3家在列，他们分别是：前海国恩资本、玖瀛资产、竹润投资。

此外，不难发现，红荔湾投资、大唐英加、积露资产、诣指投资、泽恒基金、极量投资、寿宁投资、佑维投资等8家私募同时位列创新高私募中今年1-10月和近三年收益20强，即在短、中期均领先。

近三年收益在50%以上的私募有13家。其中，玖瀛资产是在今年10月份业绩创新高的唯一一家百亿私募，其近三年收益超80%，近三年区间回撤仅1%。

资料显示，玖瀛资产是一家成立于2015年2月的多资产策略私募。公司核心团队拥有多年证券市场研究及投资经验，在宏观策略、复合策略、大类资产配置方向具有较强的投研及产品管理能力。公司致力于通过灵活多元的大类资产配置策略为客户创造绝对收益。

富涌谷显山资产今年来区间回撤最小。其近三年收益超70%，近三年区间回撤为0%。今年来也取得了10%以上的收益。

富涌谷显山资产成立于2016年10月，公司专注于固定收益类和绝对收益类资产的研究、投资与交易十余年，公司的投资目标是在控制风险(低回撤)、保障合理流动性的基础上，利用领先的投研能力跟长期积累的交易资源，获得高于市场平均水平的投资回报。

近五年收益20强：量魁资产在列

在创新高私募近五年收益20强中，股票策略私募占7家，多资产策略私募占6家。有8家私募近五年收益均在100%以上。收益领先的北京微观博易私募、积露资产，近五年收益均在300%以上。

此外，不难发现，积露资产、寿宁投资2家私募同时位列创新高私募中今年1-10月、近三年和近五年收益20强。

其中，北京微观博易私募在近五年取得了近360%的收益，在创新高私募中位列第一名。值得一提的是，其近五年区间回撤为0%。

资料显示，北京微观博易私募是一家成立于2015年12月的多资产策略私募。公司是一家专业从事低延迟程序化交易的私募基金公司。创始人曾在美国知名高频自营机构工作多年，具有10余年高频交易经验。公司依靠逻辑化的市场认知与工程化知识探索相结合，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，并依靠强大的风控与执行系统，源源不断的从市场中获取alpha收益。

量魁资产在近五年也有不俗表现。作为一家期货及衍生品策略私募，其在五年取得了160%以上的收益。

资料显示，量魁资产成立于2015年9月，公司以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式。公司核心团队具有物理、数学、信息科学等多学科研究背景，并具有中国市场多年的量化交易经验，内部拥有完备的模型研发体系和独立研发的程序化交易平台。公司目前的模型仓库中包含Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。

风险揭示

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