私募基金运作期间如何进行信息披露
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私募基金运作期间信息披露能够提高透明度,规范运作和监管,更好地保障投资者权益,从而促进基金市场健康发展。私募基金运作期间如何进行信息披露?让我们具体看看吧!
每月结束之日起5个工作日内披露
单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上,应持续在规定时间内向投资者披露基金净值信息。
每季度结束之日起10个工作日内披露
1、基金净值
2、主要财务指标
3、投资组合情况等
每年结束之日起4个月以内披露
1、基金净值和基金份额总额
2、基金的财务情况
3、基金投资运作情况、运用杠杆情况
4、投资者账户信息
5、投资收益分配和损失承担情况
6、基金管理人的管理费和业绩报酬
7、基金合同约定的其他信息
发生以下重大事项及时披露
1、基金名称、注册地址和组织形式变更
2、投资范围、投资策略发生重大变化
3、变更基金管理人或托管人
4、管理人的实际控制人、法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)变更
5、触及基金止损线或预警线
6、管理费率、托管费率发生变化
7、基金收益分配事项发生变更
8、基金触发巨额赎回
9、基金存续期变更或展期
10、基金发生清盘或清算
11、发生重大关联交易事项
12、管理人涉嫌重大违法违规行为、正在接受监管部门或自律管理部门调查
13、涉及基金的相关重大诉讼、仲裁
14、其他影响投资者利益的重大事项
关于私募基金运作期间如何进行信息披露就分享到这里,想了解私募基金募集期间的信息披露要求、信息披露的内容和方式等更多知识资讯,欢迎关注私募排排网。
注:本文来源于网络,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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