涉及机器人、MR、元梦之星多个热门题材！私募名将近期调研曝光

12月以来A股市场再现探底之势，大盘震荡使得投资者收益承压。临近年末，或是为了在今年“答卷”上再添几笔，或是为超跌之后的反弹布局，不少机构投资者仍在积极奔走调研上市公司。

积极调研的机构行业中，不乏私募，尤其是头部私募的身影。包括淡水泉、高毅资产、景林资产等百亿私募，旗下的明星基金经理近期竟也现身亲自调研。

相较于公募基金、券商机构，私募基金调研力量有所不及。对此，一些私募在调研上的选择更为“有的放矢”。结合近期上市公司公告披露信息，笔者就发现，高毅资产“名将”邓晓峰在四季度悄然加仓的一家医药公司，赫然位列其四季度调研名单中。

那么，12月份哪些行业和个股最受机构关注？百亿私募、明星基金经理又瞄准了哪些公司？

机械设备、电子行业汇集调研机构，3只被调研个股月内“翻倍”！

根据Choice数据统计，截至12月21日，12月以来券商、基金、保险公司等机构合计已经调研上市公司超10000次，调研涉及569家上市公司。

统计机构调研公司所属行业，12月机构调研最为密集的行业是机械设备，其次是电子行业，机构调研两大行业公司均超900家（未去重）。

机械设备行业中的公司，下半年以来涉及多个热门题材，其中机器人赛道尤其受到机构布局重视。

而电子行业中的细分行业，如消费电子、半导体、面板、LED、PCB等，都是制造业的热门领域。今年AI大模型的热潮催生了海量算力需求，电子行业中的半导体、PCB等板块也因此受到市场密切关注。

结合个股涨幅来看，12月机构调研的个股中，16只月内涨幅超20%，更有3只“翻倍股”本月至今涨幅已超100%。

其中月内涨幅第一的丰光精密就属于机器人概念近期的热门个股，该公司以精密机械加工和压铸制造为核心业务，其生产的谐波减速器下游最大的应用场景就是工业机器人，根据公司披露信息，其性能对标海外头部，目前已完成送样并小规模量产。

另一家属于电子行业的“翻倍股”艾森股份则被股民称为“科创板光刻胶第一股”，其主营电镀液以及封装光刻胶，其特色工艺的高端光刻胶突破了海外垄断，属于先进封装产液量的核心标的，也因此被列入国家大基金二期重点定投品种。

22家公司被超10家私募调研！多家私募旗下“名将”多次现身调研！

进一步聚焦私募调研行为，12月以来已有22家上市公司被超10家私募调研，个股详情笔者整理如下。

值得注意的是，本月机构密集调研的“翻倍股”因赛集团也受到私募的密切关注，该公司受益于近期短剧概念、多模态AI以及大热游戏元梦之星，热度持续不断。

因赛集团主营业务是广告营销，近期由腾讯研发并运营的派对游戏《元梦之星》开服爆火，因赛集团作为品牌营销服务商与腾讯合作已超三年，此次也是参与到《元梦之星》的预热上线内容营销中。

百亿私募是调研机构中的重要力量，由于其具备较强的投研能力，因此调研动向也备受市场关注。根据Choice数据统计，12月以来，调研次数超10次的百亿私募已有15家，笔者筛选出了调研总次数排名前20的百亿私募。

其中，淡水泉、高毅资产、正圆投资三家百亿私募调研最积极。其中高毅资产旗下汇集多位私募“名将”，一直有较大的调研需求。

近期，因回购股份事项，医药企业丽珠集团披露了最新的前十大流通股东名单，高毅资产“名将”邓晓峰管理的「高毅晓峰2号致信」以378.97万股的持仓新进位列其中。

需要注意的是，近期丽珠集团的股价正处于历史的相对低位，而支撑这样“抄底”操作的，或许就是切实可靠的调研——笔者注意到，高毅资产近年来持续参与丽珠集团的调研，10月25日又再度现身丽珠集团的调研之中。

12月以来，高毅资产又调研了24家上市公司，其中包括良品铺子等热门个股，笔者整理如下。

翻开几家知名私募的调研记录，笔者还注意到，包括景林资产、正圆投资等知名百亿私募在内，多家私募的调研记录中罕见地出现了旗下明星基金经理的身影。

经笔者整理，淡水泉赵军，高毅资产邓晓峰、孙庆瑞，合远基金管华雨，景林资产蒋彤，聚鸣投资刘晓龙，宁泉资产杨东，睿郡资产杜昌勇、王晓明、薛大威，上海运舟私募周应波等明星基金经理近期都有亲自参与上市公司调研。详情整理如下。

上述个股中，立讯精密、鼎龙股份和蓝晓科技更是得到了多位私募“名将”的关注：

立讯精密的调研活动中，高毅资产邓晓峰、孙庆瑞，景林资产蒋彤，上海运舟私募周应波齐齐现身。立讯精密一直是苹果供应链公司中的巨头，近期苹果MR热度牵动人心，立讯精密也受到密切关注。

鼎龙股份的调研活动中，高毅资产邓晓峰，睿郡资产杜昌勇联袂而至。作为半导体材料公司，在AI浪潮催化之下，受到HBM需求激增的利好，也是受到多方看好。

蓝晓科技的调研活动中，宁泉资产杨东，睿郡资产杜昌勇均现身参与。蓝晓科技是国内知名试剂及耗材供应商，其生产的多肽固相合成载体今年受益于减肥药产业需求增加，销售有明显增长。

 

风险揭示：

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