头部私募再次洗牌！新晋百亿私募夺冠！6组冠军均非量化私募！

2023年的A股市场，仅在1月份有波指数行情，之后深证成指、创业板指、沪深300等主要指数便一路震荡下跌。上证指数下跌3.7%；深证成指下跌了13.54%；创业板指则下跌了19.41%。

与A股关联性较高的港股也表现低迷，2023年，恒生指数下跌13.82%，恒生科技指数下跌8.83%。美股相对较强，纳斯达克指数上涨43.42%，标普500指数上涨24.23%，道琼斯指数上涨13.70%。

由于多数私募的业绩与A股表现高度相关，因此，在2023年较弱的市场环境下，要想取得不错的成绩，实非易事。然而还是有不少私募依靠出色的策略和投研能力取得了亮眼的业绩，比如重仓美股的东方港湾，在2023年最后2个月业绩狂飙，最终夺得百亿私募年度亚军。

私募整体业绩强于A股主要指数

鉴于不同规模私募取得同等收益的难度不同，笔者根据私募排排网数据，按照私募公司管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别统计了各规模组在2023年的收益。

总体来看，有2023年业绩显示的私募共有4619家，收益均值为-0.35%，取得正收益的私募占比约为48.54%。虽然5亿以下规模私募数量众多，但良莠不齐，整体收益相对落后，而其他各规模组私募整体收益相差不大。

虽然私募2023年私募的整体业绩受行情拖累，但表现仍强于A股各大指数，一些表现出色的私募，业绩更是远超指数。其中2023年收益超100%的有18家，超50%的有89家。

为了给读者提供更好的参考，笔者按照文末的榜单规则，分别梳理出了各规模组2023年收益居前10强的私募。

百亿规模组：京沪深私募霸榜！新晋百亿私募铸锋资产夺冠！

有2023年业绩显示的百亿私募有86家，其收益均值为1.12%。百亿私募组2023年收益前10强分别是：铸锋资产、东方港湾、信弘天禾、稳博投资、康曼德资本、宽德私募、衍复投资、乾象投资、因诺资产、玖瀛资产。

前10强上榜“门槛”超10%。10强私募中，股票策略私募占9家，量化私募占6家，主观私募占2家。办公地在北京的占4家，上海、深圳各占3家。

百亿私募冠军是2024年1月新晋的百亿私募铸锋资产，其核心策略为股票策略，采用“主观+量化(混合)”的投资模式，以接近29%的收益夺得年度冠军。

私募排排网资料显示，铸锋资产成立于2016年1月，是一家以低风险投资为宗旨的全天候资产管理公司。公司聚焦于“固收+”策略、量化类策略以及事件驱动型策略，主要服务于各类专业投资机构。公司拥有多位资深从业人员，在各类资产的投资领域具有丰富的经验，以及相应的策略储备。

百亿私募亚军是但斌创立的东方港湾，其业绩在2023年最后2个月突然飙升，最终以21%以上的收益夺得亚军。

但斌曾在2023年的采访中提到，东方港湾布局了AI方向的美股几大龙头公司和仍然重仓特斯拉。而美股也正是在2023年最后2个月再次重拾升势，不少科技龙头陆续创出历史新高。因此，东方港湾的年底业绩飙升或来自其美股持仓大涨。

50-100亿规模组：君之健、日斗排名居前

有2023年业绩显示的50-100亿规模私募有73家，其收益均值为2.37%。该规模组中前10强私募，上榜“门槛”超9%，10强私募中，主观私募占5家，量化私募占4家，从核心策略来看，股票策略私募占5家。

该规模组2023年收益前5名分别是：中烨正企(北京)国际投资、君之健投资、前海国恩资本、日斗投资、平方和投资。

其中，君之健投资是一家主观私募，其核心策略为股票策略，2023年的收益接近24%，位列第2名。其近三年收益在50%以上。

资料显示，君之健投资成立于2015年11月。公司团队核心人员多数毕业于华中科技大学。公司坚守价值投资理念，顺势而为，波段操作。秉持“君子之行，稳健为先”和“慢就是稳，稳即是快”的信念，借助时间的复利效应，致力于长期稳健的净值增长。

20-50亿规模组：钧富投资表现亮眼

有2023年业绩显示的20-50亿规模私募有192家，其收益均值为3.06%。该规模组中前10强私募，上榜“门槛”接近18%，10强私募中，主观私募占5家，“主观+量化（混合）”类私募占4家，从核心策略来看，股票策略私募占6家。

该规模组2023年收益前5名分别是：中兵财富、昭融汇利私募、寿宁投资、鼎呈投资、阿尔法喵私募。

此外，钧富投资在2023年也有不赖的表现。钧富投资是一家来自杭州、采用“主观+量化（混合）”模式的私募。其核心策略为多资产策略，2023年的收益在21%以上，近三年收益接近60%。

资料显示，钧富投资成立于2018年9月，公司投研团队核心成员均来自上海交大、复旦大学、浙江大学、香港浸会大学等国内外知名院校，有着各自擅长的领域，如股票、债券和期货等，平均从业年限超过10年。

10-20亿规模组：佑维投资排名居前

有2023年业绩显示的10-20亿规模私募有251家，其收益均值为2.63%。该规模组中前10强私募，上榜“门槛”超19%。10强私募中，主观私募占7家，量化私募占3家。从核心策略来看，股票策略私募占5家。

该规模组2023年收益前5名分别是：博恩资产、广东诚鸿私募、河南砥盈私募、大唐英加、佑维投资。

其中，佑维投资是一家来自北京的量化私募，其核心策略为期货及衍生品，2023年的收益在30%以上，近三年收在60%以上。

资料显示，佑维投资成立于2016年6月。创始人在全球顶尖的对冲基金有超过十年的基金管理经验，管理规模超过十亿美金。佑维投资致力于AI在传统量化体系中的应用，在实践中摸索各种模型和数据的完美结合点。

5-10亿规模组：宁波泽添夺冠

有2023年业绩显示的5-10亿规模私募有331家，其收益均值为3.17%。该规模组中前10强私募，上榜“门槛”接近28%。10强私募中，主观私募占5家，“主观+量化（混合）”类私募占3家。从核心策略来看，股票策略私募占8家。

该规模组2023年收益前5名分别是：宁波泽添、深圳阜华、红荔湾投资、恒泽私募、上海太盈。

0-5亿规模组：上榜“门槛”最高

有2023年业绩显示的0-5亿规模私募有3686家，其收益均值为-1.13%。由于该规模组公司众多，竞争激烈，故而该规模组10强的上榜“门槛”最高。

前10强私募，上榜“门槛”在80%以上。10强私募中，主观私募占5家，“主观+量化（混合）”类私募占3家。从核心策略来看，股票策略私募占4家。

该规模组2023年收益前5名分别是：富实(上海)私募、龙汇基金、石担资产、前海鹏铁投资、江南基金，收益均在110%以上。

综上，虽然2023年量化私募整体业绩强于主观私募，但6大规模组的私募冠军均非量化私募。量化私募也仅在百亿私募10强榜单中占据多数席位，在其他规模组10强榜单中并未占据多数席位。

规则说明

【排名来源】：私募排排网

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。