怎么做到的？5月“神基”净值飙升15%！年内红利基金持续增长

2024年1-5月，A股市场整体呈现较大波动。年初市场经历了深度调整，而后经历了回暖反弹，5月沪指一度创下年内新高，然而5月底市场情绪转为谨慎，上证指数再次出现回调。

各行业方面，房地产行业随着政策的出台，基本面相对较好的地产股表现突出。另一边，银行、家电、煤炭、港股高股息等板块表现较优。反映到公募基金上，部分重配煤炭、房地产等行业以及电力设备行业个股的基金表现较优，资金的风险偏好出现了变化。

5月底，公募基金规模首次突破30万亿元大关，固收类基金成为公募基金规模增长的绝对主力，同时权益基金也是公募基金规模增长的重要助推器。截至5月31日，全市场已有43.78%主动权益基金（分开份额计算）年内取得了正收益。

那么今年5月以及今年1-5月，主动权益基金、QDII股票型混合型基金、指数及指数增强型基金中，有哪些基金净值涨幅收益居前？

笔者根据公募排排网和基金公司官网，在剔除年内成立新基金、1亿元以下的迷你基金以及C类等其他份额基金的情况下，筛选出收益前20供读者参考！

主动权益基金：5月最高超10%！年内最高超30%！

主动权益基金是指基金经理通过主动管理，积极选择股票，以期获得超越市场平均水平的收益的基金。这类基金包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和平衡混合型。主动权益基金的收益较为考验基金经理的管理能力。

值得留意的是，以下主动权益基金笔者仅筛选同一基金经理业绩最优基金，因同一基金经理管理的基金可能持有的股票和仓位相同。

 

获得5月收益第一的主动权益基金是“富国核心优势A”，今年5月收益为11.18%，基金经理孙彬、吴栋栋，基金管理人是富国基金。该基金于2023年12月1日成立，建仓期6个月，截至目前该基金基本完成了建仓。（点击蓝字可查看基金更多收益数据）

据“富国核心优势A”一季度报显示，前10重仓股占基金资产净值的57.83%，具体来看前十大重仓股为杰瑞股份、巨星科技、扬电科技、德宏股份、南国置业、江苏华辰、威腾电气、浙江鼎力、朗进科技、郑煤机。总体来看，该基金主要重仓了电力设备的相关股票。

 

如果时间拉长到今年1-5月，收益表现具有持续性的基金则多是红利主题基金。这类基金通常投资于具有稳定分红政策、较高分红回报和持续分红能力的上市公司，追求的是长期资本增值以及稳定的股息收入。

其中，今年1-5月收益居首的主动权益基金是“博时成长精选A”，今年以来收益为32.09%，基金经理是王凌霄，基金管理人是博时基金。（点击蓝字可查看基金更多收益数据）

截至一季度末，该基金的管理规模为5.03亿元，前十大重仓股占基金资产净值的51.87%。具体来看，前十大重仓股分别是淮北矿业、平煤股份、中远海能、中国海洋石油（港股）、洛阳钼业（港股）、藏格矿业、神火股份、洛阳钼业、江西铜业股份（港股）、中国石油股份（港股）。总体布局以能源、金属为主，且多数为高股息的股票。

这样的股票布局，基金管理人在一季度报中表示，投资组合具有高股息特征不是刻意选择而是高股息构成了资源股本身的边际安全。

基金管理人看好资源股，是基于对全球经济环境改善、国内政策支持、行业特定周期变化、资本回报预期提升、市场稀缺性机会、基础设施投资需求以及高股息保障的综合考量。特别是在煤炭等行业内，一些现金流价值被低估的公司成为重点增持对象。

QDII投资海外基金：这只基金重仓英伟达、台积电净值飙升！

QDII基金是指在中国境内设立，经批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。QDII基金运作机制主要是通过直接投资境外证券市场不同风险层次的产品，能够在多个海外市场中寻找机会，优化投资策略。

今年以来，美股市场的AI股票受到全球市场的关注，当中AI芯片龙头英伟达的股价屡次创下历史新高，让众多重仓英伟达的QDII基金净值在过去的一个月甚至年内“飙升”。

 

当中，“建信新兴市场优选A”5月的收益达15.63%，今年以来的收益为26.71%，均位列QDII股票型、混合型基金5月及年内收益第一。（点击蓝字可查看基金更多收益数据）

该基金的基金管理人是建信基金，基金经理是李博涵、程星烨，截至一季度末该基金的管理规模为1.01亿元，前十大重仓股占基金资产净值的69.25%，属于高仓位运作的基金。

该基金前十大重仓股基本囊括了AI龙头股票，具体来看前十大重仓股分别为海力士半导体、英伟达、台积电、阿斯麦、高通、Van-Eck半导体指数ETF、联发科、应用材料、日月光半导体、陆得斯科技。

整体来看，覆盖了AI硬件产业链的内存、GPU、晶圆代工、光刻机、半导体设备材料、芯片封测。值得留意的是，海力士半导体、英伟达、台积电、阿斯麦、高通的持仓占比均在9%以上。

除了“建信新兴市场优选A”，笔者还同步整理了年内收益居前的QDII股票型、混合型基金供读者参考。这些基金多数重仓了美股7巨头个股，这7只个股贡献了美股纳斯达克指数年内的大幅上涨。（点击蓝字可查看基金更多收益数据）

 

指数基金：红利指数、高股息指数仍是年内“赢家”

介绍完了主动权益基金和QDII股票型、混合型基金，还有一类指数型基金和指数增强基金值得关注。

指数基金是跟踪特定市场指数的基金，基金经理按照该指数的成分股进行投资，以实现与市场同步的收益。指数增强基金则介于被动型指数基金和主动型股票基金之间，旨在通过一定的主动管理策略（如选股、择时等）获得超越指数的收益，但通常保留一定比例的现金或其他非成分股投资。

通常情况下，指数以及指数增强基金均有对应的指数，而指数的成分股较为公开透明，且指数的涨跌情况与这两类基金收益情况基本相近。

那么，有哪些指数基金以及指数增强基金今年5月及年内收益居前？

 

“工银中证港股通高股息精选ETF”在5月收益表现居首，该基金5月收益为8.68%，截至一季度末的基金规模为5.24%。（点击蓝字可查看基金更多收益数据）

具体来看，“工银中证港股通高股息精选ETF”的跟踪指数是中证港股通高股息精选港元指数，该指数从符合港股通条件的港股中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股。

从该基金截至一季度末的重仓股来看，具体为东方海外国际、中国神华、海丰国际、中国石油股份、中国石油化工股份、太平洋航运、兖矿能源、中国财险、招商局港口，合计占到其资产净值的60.6%。

值得留意的是，除了港股高股息指数，地产指数也在5月迎来了增长，相关地产指数基金5月收益超5%。而从今年1-5月的收益来看，黄金股、银行股、央国企高股息股为指数基金年内收益做出突出贡献。

 

【资料来源】：公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】：按区间收益率由高到低进行排名。

【排行说明】：以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作，公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行，上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据，仅供投资者自研参考使用。

【风险揭示】：投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。