正圆马尔可夫链怎么样?正圆马尔可夫链净值、点评、估值分析
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私募基金正圆马尔可夫链是私募基金公司正圆投资旗下的一支股票策略基金,该基金成立于2019年08月22日,基金经理为华通,公司管理规模为50~100亿,今年以来在同类基金中排名--,在私募排排网近一年综合量化评级为零星。
1、正圆马尔可夫链基金简介
正圆马尔可夫链基金为私募证券,基金管理人为正圆投资,基金托管人为兴业证券,投资策略为股票策略,子策略为主观多头,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A,备案编号为SGY587。
2、正圆马尔可夫链基金所属公司
正圆马尔可夫链基金所属公司为正圆投资(备案编号:P1028537),成立于2015年10月28日,注册资本为1000万,注册地为广州,实际办公地址为广州,目前资产管理规模为50~100亿,其中正圆投资被排排网收录的基金产品共有137支。
3、正圆马尔可夫链基金经理
正圆马尔可夫链基金经理为华通,从业年限为16年,擅长投资领域为股票策略,在私募排排网近一年综合量化评级为三星。
4、正圆马尔可夫链基金业绩及净值
正圆马尔可夫链基金单位净值为1.4340,今年来收益为-27.25%,成立来收益为43.40%,成立以来年化为7.73%,与沪深300相比,超额收益达56.46%。
5、正圆马尔可夫链基金收益指标
正圆马尔可夫链基金成立以来的收益为43.40%。
正圆马尔可夫链基金成立以来的年化为7.73%,意味着该基金年均收益率为7.73%。
正圆马尔可夫链基金成立以来的Alpha为15.01%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
正圆马尔可夫链基金成立以来的夏普比率为0.34,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.34。
正圆马尔可夫链基金成立以来的索提诺为0.55,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.55。
正圆马尔可夫链基金成立以来的卡玛比率为0.12,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.12。
正圆马尔可夫链基金成立以来的胜率为54.24%,意味着成立以来,基金能赚钱的概率为54.24%。
6、正圆马尔可夫链基金风险指标
正圆马尔可夫链基金近一年的最大回撤为64.16%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为64.16元。
正圆马尔可夫链基金近一年的年化波动率为38.80%,回撤修复天数为--天,贝塔为1.20、下行风险为23.63%,产品名基金成立以来的进攻能力为1.21,防守能力0.81。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-06,最新收益数据见正圆马尔可夫链介绍)
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