皓邦尊享CTA1号怎么样?皓邦尊享CTA1号净值、点评、估值分析
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私募基金皓邦尊享CTA1号是私募基金公司上海德贝私募旗下的一支期货及衍生品策略基金,该基金成立于2020年12月30日,基金经理为马俊,公司管理规模为20~50亿,今年以来在同类基金中排名999/1360,在私募排排网近一年综合量化评级为二星。
1、皓邦尊享CTA1号基金简介
皓邦尊享CTA1号基金为私募证券,基金管理人为上海德贝私募,基金托管人为招商证券,投资策略为期货及衍生品策略,子策略为量化CTA,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SNP957。
2、皓邦尊享CTA1号基金所属公司
皓邦尊享CTA1号基金所属公司为上海德贝私募(备案编号:P1071472),成立于2019年09月27日,注册资本为1000万,注册地为上海,实际办公地址为上海,目前资产管理规模为20~50亿,其中上海德贝私募被排排网收录的基金产品共有84支。
3、皓邦尊享CTA1号基金经理
皓邦尊享CTA1号基金经理为马俊,从业年限为12年,擅长投资领域为期货及衍生品策略,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
4、皓邦尊享CTA1号基金业绩及净值
皓邦尊享CTA1号基金单位净值为1.1235,今年来收益为-1.98%,成立来收益为12.35%,成立以来年化为3.41%,与南华商品指数相比,超额收益达-30.26%。
5、皓邦尊享CTA1号基金收益指标
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的收益为12.35%。
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的年化为3.41%,意味着该基金年均收益率为3.41%。
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的Alpha为-2.35%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的夏普比率为0.23,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.23。
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的索提诺为0.43,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.43。
皓邦尊享CTA1号基金近一年的卡玛比率为0.44,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.44。
皓邦尊享CTA1号基金成立以来的胜率为34.88%,意味着成立以来,基金能赚钱的概率为34.88%。
6、皓邦尊享CTA1号基金风险指标
皓邦尊享CTA1号基金近一年的最大回撤为14.31%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为14.31元。
皓邦尊享CTA1号基金近两年的年化波动率为9.63%,回撤修复天数为--天,贝塔为0.42、下行风险为5.21%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.32,防守能力0.42。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-06,最新收益数据见皓邦尊享CTA1号介绍)
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