本利达利磐一号最新业绩净值及持股明细一览
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私募基金本利达利磐一号是私募基金公司本利达资产旗下的一支期货及衍生品策略基金,该基金成立于2019年11月01日,基金经理为何瑞,公司管理规模为0~5亿,今年以来在同类基金中排名231/1375,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
1、本利达利磐一号基金简介
本利达利磐一号基金为私募证券,基金管理人为本利达资产,基金托管人为华泰证券,投资策略为期货及衍生品策略,子策略为量化CTA,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SJF426。
2、本利达利磐一号基金所属公司
本利达利磐一号基金所属公司为本利达资产(备案编号:P1020629),成立于2013年09月16日,注册资本为2200万,注册地为深圳,实际办公地址为深圳,目前资产管理规模为0~5亿,其中本利达资产被排排网收录的基金产品共有38支。
3、本利达利磐一号基金经理
本利达利磐一号基金经理为何瑞,从业年限为--年,擅长投资领域为股票策略,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
4、本利达利磐一号基金业绩及净值
本利达利磐一号基金单位净值为1.0534,今年来收益为11.22%,成立来收益为199.57%,成立以来年化为26.57%,与南华商品指数相比,超额收益达65.40%。
5、本利达利磐一号基金收益指标
本利达利磐一号基金成立以来的收益为199.57%。
本利达利磐一号基金成立以来的年化为26.57%,意味着该基金年均收益率为26.57%。
本利达利磐一号基金成立以来的Alpha为24.66%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
本利达利磐一号基金近一年的夏普比率为2.73,意味着近一年,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为2.73。
本利达利磐一号基金成立以来的索提诺为9.77,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为9.77。
本利达利磐一号基金近一年的卡玛比率为8.04,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为8.04。
本利达利磐一号基金近一年的胜率为66.67%,意味着近一年,基金能赚钱的概率为66.67%。
6、本利达利磐一号基金风险指标
本利达利磐一号基金近一年的最大回撤为4.27%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为4.27元。
本利达利磐一号基金近一年的年化波动率为8.91%,回撤修复天数为56.00天,贝塔为-0.04、下行风险为2.32%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.47,防守能力-0.78。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-06,最新收益数据见本利达利磐一号介绍)
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