半鞅量化对冲1号最新业绩净值及持股明细一览
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私募基金半鞅量化对冲1号是私募基金公司半鞅私募基金旗下的一支股票策略基金,该基金成立于2022年05月25日,基金经理为,公司管理规模为5~10亿,今年以来在同类基金中排名1618/5925,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
1、半鞅量化对冲1号基金简介
半鞅量化对冲1号基金为私募证券,基金管理人为半鞅私募基金,基金托管人为招商证券,投资策略为股票策略,子策略为股票市场中性,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SVS371。
2、半鞅量化对冲1号基金所属公司
半鞅量化对冲1号基金所属公司为半鞅私募基金(备案编号:P1072919),成立于2021年09月03日,注册资本为1000万,注册地为三亚,实际办公地址为上海,目前资产管理规模为5~10亿,其中半鞅私募基金被排排网收录的基金产品共有33支。
3、半鞅量化对冲1号基金经理
半鞅量化对冲1号基金经理为,从业年限为年,擅长投资领域为,在私募排排网近一年综合量化评级为零星。
4、半鞅量化对冲1号基金业绩及净值
半鞅量化对冲1号基金单位净值为1.1091,今年来收益为4.06%,成立来收益为13.97%,成立以来年化为6.32%,与沪深300相比,超额收益达30.74%。
5、半鞅量化对冲1号基金收益指标
半鞅量化对冲1号基金近两年的收益为15.40%。
半鞅量化对冲1号基金近两年的年化为7.45%,意味着该基金年均收益率为7.45%。
半鞅量化对冲1号基金近两年的Alpha为5.85%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
半鞅量化对冲1号基金近两年的夏普比率为1.39,意味着近两年,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为1.39。
半鞅量化对冲1号基金近两年的索提诺为2.48,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为2.48。
半鞅量化对冲1号基金近两年的卡玛比率为2.40,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为2.40。
半鞅量化对冲1号基金近两年的胜率为76.00%,意味着近两年,基金能赚钱的概率为76.00%。
6、半鞅量化对冲1号基金风险指标
半鞅量化对冲1号基金近一年的最大回撤为3.10%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为3.1元。
半鞅量化对冲1号基金成立以来的年化波动率为3.86%,回撤修复天数为50.00天,贝塔为-0.10、下行风险为2.14%,产品名基金成立以来的进攻能力为-0.05,防守能力-0.27。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-07,最新收益数据见半鞅量化对冲1号介绍)
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