7月私募大事记！东方港湾VS高盛AI泡沫论！梁宏单月6次自购

7月已然落下帷幕，连续经历了五穷、六绝之后，A股终于抓住了七月的小尾巴开始奋力翻身，7月31日，上证指数收出了一根千军万马来相见的放量大阳线，而盘面上也百花齐放：从大金融到人形机器人概念，两市超90只个股涨停......

而夜盘的美股也不甘示弱，在7月的最后一个交易日展开绝地反击，英伟达、博通狂飙12%，ARM大涨8%，多头似乎在宣泄连续回调时积聚的不满。

当然，回顾7月私募圈也发生了许多大事件，尤其在市场回调之时，前后多位百亿私募大佬发声、或是加仓或是自购。今天，就和大家一起回顾一下7月私募圈那些事儿。

响应私募新规，私募排排网下架非代销产品数据

中国证券投资基金业协会发布的《私募证券投资基金运作指引》于8月1日施行，为严格执行监管新规，私募排排网已下架未与私募排排网建立代销合作关系的私募基金的业绩相关数据，以确保站内信息披露完全符合监管要求。

私募排排网将持续遴选具备专业能力且诚信合规经营的私募管理人并与之建立代销关系，严格按照新规做好信息披露。我司产品更新上架将持续不断进行，请您持续关注私募排排网，耐心等候。

林园直言：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，时隔多月未曾出现在公众视野的“民间股神”林园现身，做客私募排排网参加年中专访，与投资者进行交流。

有投资者询问他对当前市场的看法，他直言“现在到了弯腰捡钱的时候”、“现在投资A股绝对有价值。虽然我无法说现在就是最低点，但肯定是投资黄金期，应该放开胆子干，没什么可怕的。现在的机会比2008年时更大。”（值得一提的是，林园确实曾在2023年底表示跟投林园投资旗下所有产品新增净申购额的20%，且承诺永不赎回）。

而具体行业方面，林园先是提到了包括“三桶油”、“四大行”在内的高股息公司，“现在是买入持续盈利资产的好机会”；另外又再次强调了近年来看好的三大病领域以及中药方向，他认为在人口老龄化的背景下，将来会催生万亿市值的药企——“未来20年，中国房地产市场的增长轨迹会在医药行业上重新上演一遍。到那时的市场格局，一定会超出我们所有人的想象。”

值得一提的是，林园旗下产品的持仓也呼应了他对医药行业的看好：他旗下有3只产品从2020年9月持有宝来转债至今，该转债对应的正股宝莱特主营产品正是医疗器械，包括监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪等。

东方港湾与高盛对垒：AI是泡沫还是星火燎原？

七月以来，以美股为首的科技“七巨头”仅短暂上行后，就开始了大幅回调，从高点下来跌幅10%-20%不等。而市场回调之际，有关AI的“泡沫论”也开始发酵，红杉、福布斯及一众华尔街分析师开始质疑AI是否有泡沫、是否是伪需求。

其中最具代表性的是高盛的分析师Jim Covello，他认为AI领域大规模的投入在未来并不能带来相应回报，并表示，“AI 泡沫破灭和清算终将会来”、“可能不是今年，甚至也不是明年，但总有一天，它会到来。各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命 —— 甚至比不上智能手机和互联网的效益”。

而另外一边，上半年百亿私募冠军东方港湾观点则截然相反，他们以“燎原的星火”来形容当前的人工智能投资机会，表示“我们可能大大低估了市场对于AI推理的需求，实际的需求上限不可估量”、“端侧AI的出现会反过来促进云端AI的使用，同时降低AI服务的运营成本”。

东方港湾的实控人但斌面对回调后的AI科技公司更是多次表示：“来钱还加仓了”，同时，在7月30日英伟达大跌7%之际，更是直接亮明观点，“如果人工智能真的是一个革命，AI真的能成为新的工业基础，这波调整的低点，很可能是今年纳指调整的阶段性底部”。

而同天晚上，英伟达、博通就带领一众芯片公司展开大反攻，英伟达涨超12%，收复大片失地。与此同时，摩根士丹利重新将英伟达评为“首选股票”，并将英伟达的目标股价设定至144.00美元，认为英伟达四季度Blackwell或交付强劲。

私募排排网数据显示，东方港湾的理念是“投资改变世界和不被世界改变的公司”，今年上半年重仓英伟达等美股科技巨头，而截至7月26日（正值美股科技巨头回调的低点），东方港湾旗下产品“东方港湾马拉松17号”今年来仍有35.8%的收益。

海南希瓦梁宏“坐不住了”！单月6次自购

在A股、港股市场多数股指调整今年年初水位之时，海南希瓦的梁宏也在用行动表达自己对市场的看法。截至7月31日，他今年以来已实施11次自购，累计自购金额6808万，其中仅7月份就自购了6次，合计2970万元。

当然，也有细心的网友发现虽然他自购频率在变高，但自购的金额却有所减少，他也自嘲道，“经理家也没余粮啊，增持自己基金只能越来越少”——或许梁宏真的“尽力”了。

从梁宏今年来在公开平台的发言可以推测，他旗下产品重仓的是高股息、红利板块，也正是如此，今年以来他旗下大多数产品的净值均逆势创出新高。

而随着7月多数股指下探至年初时的位置，强如高股息、红利板块也展开了一定程度的补跌，但即便是这样，梁宏旗下19只在私募排排网展示业绩的产品，今年来仍有19.39%的平均收益。

私募调研热情不减，电子、机械设备成焦点

7月市场多次成交量不足6000亿，即便如此低迷的市况下，私募机构也没有停下调研的脚步。Choice数据显示，7月份私募机构合计对382家上市公司进行了2661次调研。

其中，电子、机械设备、医药生物三大板块最受私募机构关注，分别有68家、58家、43家公司被调研。而具体到公司层面，共有6家公司被私募机构调研超50次，澜起科技、水晶光电、联影医疗最受关注，分别被调研122次、116次、69次。

值得注意的是，其中有2家半导体公司在近期发布了中报预增公告，还有1家医疗器械概念公司被养老金持股。

另外，7月调研最积极的百亿私募分别是淡水泉、和谐汇一资产、敦和资管，分别调研了46家、35家、33家上市公司。

6成私募积极展望下半年，高股息、TMT备受青睐

最后，展望下半年，市场将如何演绎呢？私募排排网围绕下半年A股行情展望进行了私募调查。

调查结果显示，其中近6成私募对下半年行情持积极乐观态度，近3成私募持中性态度，近1成私募持谨慎态度。

至于具体看好的行业板块机会，近3成私募表示看好高股息、红利板块；超2成私募表示看好TMT板块；还有近两成的私募看好消费、医药、房地产板块；仅有5.26%的私募看好新能源方向。

为此，笔者筛选出了今年以来北向资金流入最多、且股东户数较为集中的20只个股，以供读者参考。

 

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